一天销售300亿基金牛市到了?A股底部盘整潜龙在渊

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[导读]《擒牛社》此前多次提到,3050这个位置,此前套牢盘太多,会多次反复。另一方面,近期不利因素在增加。其中迈瑞医疗、汇顶科技、顾家家居、通威股份4股解禁市值均超100亿元。3000点上方压力较大,临近年

市场分析

在周一跳高之后,股指略有上涨。《逃离牛舍》之前曾多次提到3050的位置已经被锁定了太多套,并将被重复多次。

我们都很高兴看到川建国最近的声明,但不要太信任他。美国压制中国的目标不会改变。在课堂上,第一个自下而上,第二个自下而上将会是好朋友,但是学习第一个和第二个不会是好朋友。经济学家刘煜辉认为,四川建国所说的一切都可能不可靠,甚至是错误的,都是为了投票。

另一方面,最近的不利因素正在增加。据《东方财富》报道,本周发行了八只新股,其中重庆农业商业银行已经筹集了数百亿美元。据《证券时报》报道,本周解除禁令的市值为1706亿元,是今年一周内的最高值。其中,被解禁的迈瑞医疗、丁晖科技、古嘉家居和通威四股市值超过100亿元。

假期结束后,各机构大力增持银行股。然而,除了招商银行、平安银行和宁波银行等几家银行之外,大多数银行的估值相对合理,整体上涨的可能性很小。此外,银行股的整体增长需要大量资本,市场可能无法做到这一点。

尽管上海和深圳股市的交易量周一有所增加,但上个月初还不到7900亿英镑。3000点以上的压力很大,随着年底的临近,很难再次突破。周一收盘后,离岸人民币兑美元汇率下跌200点。富时中国a50指数期货直接暴跌,周二不排除弥补缺口的可能性。

宏观经济继续下滑。货币政策受制于cpi和金融风险防范,不会大幅放松。在这种情况下,第四季度a股不太可能大幅上涨。一个暂时的好消息可以刺激股市飙升,但往往很难改变股市趋势。

在这种情况下,估值低、股息收益率高和可持续性强的公司受到机构的青睐。除了银行股,还有保险股、化学股、房地产股、杀虫剂股和高速股。也许这些股票在短期内会继续上涨。

与股市的反复盘整相比,热卖基金似乎是牛市的回报。周一,兴泉河台的一日市场销售额超过300亿元,紧随瑞源筹集的720亿元。

兴泉基金卖出了这么多,不是因为市场立即好转,而是因为兴泉基金过去表现良好。该基金负责人任向东在交通银行基金任职期间管理了两个基金超过3年,其中一个基金的回报率为95.81%。

互联网上的许多笑话讽刺我的指数在过去十年里没有变化。然而,外行人可能会认真对待这些笑话,但如果外行人也相信它们,那就有点悲剧了。因为上证综指长期以来一直被扭曲。

对我的专业a股的仔细分析表明,如果剔除中石油、中石化和银行股,指数走势完全不同。自今年以来,许多股票创出新高。事实上,结构性牛市是常态。此时,投资者从上市公司的增长中获利。然而,在所谓的牛市中,它通常会大幅上涨,然后大幅下跌,最终结果是发达市场的投资者从落后的韭菜中赚钱。在过去的十年里,美国一直是牛市,但在过去的十年里,仍然有1000多只股票,它们的股价下跌了大约20%。

对我的大一新生来说,牛市不常发生,但牛市总是存在的。《捉牛》曾在年初仔细分享猪肉股的投资逻辑。许多猪肉库存在年初的第一波价格上涨中翻了一番,甚至翻了一番。

国泰君安战略团队(Guotai Junan Strategy Team)统计了过去五年股价翻了一番的128只股票,发现在经济增长放缓的环境下,优势企业会在一定程度上挤出弱势企业的市场份额,从而逆势获得增长。在未来一段时间内,一级优势企业的市场状况将继续,而缺乏竞争优势的二、三级企业将继续萎缩。也就是说,应该选择总公司进行投资。

此前我们多次强调,7月30日政治局会议“不将房地产作为短期经济刺激”的决定将极大地改变中国经济的未来趋势,这几乎是过去20年来对中国股市最有影响力的会议。

华夏基金前副投资总监近日表示:或许,经过很长一段时间,投资者回忆起2019年7月30日的政治局会议,却发现这是新世界和新兴成长股牛市的确认和开始。这是未来20年影响全球经济和中国主要资产配置的最重要的政策拐点。这也为中国股市进入长期结构性牛市奠定了政策基础和宏观环境。

此前,一旦国内经济走弱,货币就会放松,房地产就会上涨,股市也会上涨,然后货币就会收紧以监管房地产。但从那以后就不是这种模式了。房地产不再投机后,房地产将不再冷热交替,货币政策放松将持续更长时间,资本利率将向下波动。与房地产行业相比,基金更容易进入实体经济和科技行业。在这种情况下,实体经济将缓慢复苏,资本将长期保持适度低利率,股市将走出长期结构性牛市。

企业解释

红旗连锁:第三季度报告超出预期,购买推土机,潜在收入仍有4倍空间

最近,“逃牛俱乐部”一再强调,现在应该把重点放在第三季度报告超出预期、股价能够抵御前一个市场下跌的品种上。然而,满足这两个条件的股票并不多。今天我们将讨论红旗链。让我们明确一点,这只是分享股票选择的想法和相关公司的研究逻辑,而不是股票推荐。

红旗连锁的最新业绩预测预测前三季度净利润为3.84亿元至4.09亿元,同比增长50%至60%。业绩增长主要得益于公司内部控制管理的加强和营业收入的增加,新网银行表现良好。

1.强劲的股价

打开红旗链的k线图,你会看到它的趋势相当平稳,以45度的角度慢慢向上推。自4月以来,在市场调整的中途,这表明参与基金不怕市场调整,一直在持续买入。短期而言,上周五公布的第三季度业绩显示,股价涨跌互现,但周一股价立即突破新高。这种季度报告高于预期,然后价格突破,这在许多表现高于预期的多头股票中很常见。我们在7月18日与研究报告逻辑分享的龙脊股和8月12日后恒利石化的走势都属于这一类。

从股东结构来看,主流社会保障基金、养老保险和公共基金都参与其中,表明公司的基本面得到主流机构的认可。

2.由两个车轮驱动的性能

该公司是西南地区便利超市连锁店的领导者。同时,公司参与了15%的网上银行“新网上银行”。公司的高业绩增长是由两种力量驱动的。

1)在主营业务方面,预计在同店销售增长、店铺持续扩张和经营效率提高的带动下,将保持稳定增长。

中泰证券在7月份的报告中表示,中国独特的以居住区为基础的人口分布模式给小型社区企业带来了巨大的发展空间。一个独立的住宅区可以容纳大约10,000人,而在欧洲和美国,一个10,000人的小镇可以养活一个大型超市,这表明社区居民的消费能力有很大的空间可以挖掘。基于此,红旗连锁的社区便利超市模式值得关注。

截至2018年底,红旗连锁在全省共有2817家门店,其中大部分位于成都市区和远郊。根据公司官方网站数据,公司目前已开设3023家门店,今年净增206家,门店数量较去年大幅增加(2018年净增87家)。

中国太平洋证券认为未来红旗店的肖平水平可以达到一线城市便利店的水平。假设店内同店收入增长率保持在2%-3%,到2024年,红旗连锁的有效范围将达到26,600-21,900元/平方米/年。中泰证券估计,未来3至5年,红旗连锁的收入规模仍将是该省上升空间的4倍左右。

2)预计王新银行将继续为公司提供可观的投资回报。

新网银行的旗舰产品“古德曼贷款”(Goodman Loan),目前支持新网银行的微信公众号门户,该门户只对微信用户开放。截至2018年12月,新网银行共有服务用户1900万人,累计贷款1500多亿元,人均贷款1万元。

尽管未来可能会出现两个瓶颈,即“从资金来源获取客户”,但总体而言,新网银行目前呈现良好的上升趋势,2018年扭亏为盈,实现净利润3.68亿元。根据招商证券的最新估计,王新银行将在2019年快速发展,前三个季度的投资收益估计约为1.3亿元。

新网银行的主要客户是小微企业。目前,我国小微企业贷款满意率不到20%,未来还有很大的增长空间。新网银行在技术能力和客户获取能力方面具有强大优势,预计未来将继续为公司贡献可观且持续的投资回报。

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